Perkapalan
HITS
Humpuss Intermoda Transportasi
Ini alat edukasi, bukan rekomendasi jual, beli, atau tahan saham apa pun. Angka diambil otomatis dari Yahoo Finance dan bisa terlambat atau keliru; cek laporan keuangan resminya sebelum memutuskan apa pun.
Data per · Yahoo Finance
Laporan keuangannya dalam dolar AS, dikonversi di kurs Rp18.161 per USD.
01
Nilai aset bersih
- Ekuitas (nilai aset bersih)
- Rp1,0 T
- Saham beredar
- 7,1 miliar
- Nilai aset bersih per lembar
- Rp145
- Harga
- Rp116
- PBV
- 0,80x
Harga 20% di bawah nilai aset bersihnya: diskon.
02
Kemampuan cetak laba
- Laba bersih 12 bulan
- Rp28,9 M
- Laba per lembar (EPS)
- Rp4
- Harga
- Rp116
- PER
- 28,5x
Kamu membayar 28,5x laba setahun per lembar. Median peer: 6,73x.
03
ROE: apakah premiumnya beralasan?
- Return on equity (ROE)
- -8,2%
- PBV yang dibenarkan ROE
- -0,68x
- PBV
- 0,80x
PBV 0,80x belum masuk wilayah premium (≤ 2x), jadi ROE tidak perlu membenarkan apa-apa.
04
Kas
- Kas & setara kas
- Rp623 M
- Total utang
- Rp2,3 T
- Kas bersih (kas − utang)
- -Rp1,6 T
- Kas per lembar
- Rp88
- Kapitalisasi pasar
- Rp824 M
- Kas ÷ kapitalisasi pasar
- 76%
05
Red flag
- PER 4,2 kali median peer (batas 2 kali).
- Free float 0,1%, di bawah 15%. Sedikit saham yang benar-benar beredar, jadi harga mudah bergerak.
- Utang 2,20x ekuitas (batas 1.5x).
Tanda positif
- Kas setara 76% dari kapitalisasi pasar.
Free float 0,1% (perkiraan). Free float bertanda * adalah perkiraan dari kepemilikan orang dalam di Yahoo, bukan angka resmi IDX.
06
Dibanding peer
- Harga bila PBV = median peer
- Rp105
- 0,73x → -9% vs Rp116
- Harga bila PER = median peer
- Rp27
- 6,73x → -76% vs Rp116
Hitungan kasar dari saham lain di grup, bukan target harga.
Kisaran tengah: PBV 0,53x – 0,83x · PER 6,25x – 7,07x
| Saham | PBV | PER | ROE | Div. yield | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| SMDR | 0,59x | 6,99x | 10% | 3,4% | Diskon |
| TMAS | 2,02x | 7,09x | 22% | 3,4% | Premium beralasan |
| BULL | 0,80x | 2,78x | 35% | 0,0% | Diskon |
| SOCI | 0,40x | 6,17x | 7% | 0,5% | Diskon |
| WINS | 0,73x | 6,73x | 18% | 1,3% | Diskon |
| TPMA | 0,51x | 6,47x | 5% | 11,7% | Diskon |
| HITS | 0,80x | 28,5x | -8% | — | Diskon |
| BBRM | 0,84x | 6,98x | 17% | 0,0% | Diskon |
| NELY | 0,45x | 6,14x | -2% | 5,8% | Diskon |
| ELPI | 1,14x | 26,9x | 3% | 3,5% | Wajar |
| Median grup | 0,76x | 6,85x | |||